Dòng tiền kinh doanh của Pin Ắc quy Miền Nam âm nặng

Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, HoSE: PAC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, quý II/2022 Pinaco ghi nhận doanh thu thuần là 907,7 tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 54,6 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 22,9% so với cùng kỳ, lên 145,84 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 97,4%, lên 26,32 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 6,7% về 67,08 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Pinaco ghi nhận doanh thu đạt 1.873 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 123,7 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Pinaco, sở dĩ kết quả kỳ này tăng khá nhờ doanh thu tiêu thụ tăng, trong khi chiết khấu thương mại và chi phí bán hàng đều giảm so với cùng kỳ.

Năm 2022, Pinaco đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.780 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên công ty đã hoàn thành 49,5% kế hoạch doanh thu và 63,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 213,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 46,2 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho.

Thêm vào đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng tiếp tục âm 89 tỷ đồng, trong khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính lại dương 279 tỷ đồng nhờ thu từ đi vay tăng mạnh. Do đó, Pinaco ghi nhận lưu chuyển tiền thuần trong kỳ tiếp tục âm hơn 23 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của Pinaco tăng thêm hơn 500 tỷ đồng lên 2.983 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho tăng mạnh 30% lên 883 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng cũng tăng thêm 9% lên 862 tỷ đồng.

Mặc dù tiền gửi ngân hàng tăng lên nhưng Pinaco vẫn đi vay ngắn hạn ở mức cao lên tới 1.485 tỷ đồng, trong khi vay tài chính dài hạn chỉ 57 tỷ đồng. 

Pinaco có vốn điều lệ hơn 464,7 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông lớn của công ty bao gồm Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ 51,43%, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital nắm giữ 12,99%, The Furukawa Battery Co Ltd., nắm giữ 10,54%, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công nắm giữ 6,01%, Công đoàn công ty nắm giữ 5%, còn lại 14,03% vốn cho các cổ đông khác nắm giữ.