CII báo lãi tăng gấp 22 lần sau nửa đầu năm, dòng tiền âm do trả nợ gốc vay

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa có báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ giảm giá vốn, lợi nhuận gộp của CII tăng 26% lên 453 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng 89%, đạt 127 tỷ đồng. Theo CII, trong quý, chênh lệch này là do trong quý, công ty đã bàn giao các dự án bất động sản với tỷ suất lợi nhuận cao cùng với các chi phí giảm so với cùng kỳ. 

Lũy kế nửa đầu năm, CII đạt doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, trong đó, nguồn thu chính là từ thu phí giao thông, đạt 706 tỷ đồng, tăng 27%. Song doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản (nguồn thu chính cùng kỳ năm ngoái) giảm gần 40% kéo tổng doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, CII cũng có doanh thu 1.116 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, tăng 114%, phần lớn đến từ lợi nhuận thoái vốn Năm Bảy Bảy (NBB) từ công ty con thành công ty liên kết.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 812 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần lãi cùng kỳ và lãi ròng đạt gần 721 tỷ đồng, tăng gấp 22 lần. 

Năm nay, công ty đặt kế hoạch lãi ròng đạt gần 757 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng đầu kinh doanh, CII đã hoàn thành 95% chỉ tiêu đề ra.

Tính tới thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của CII đã giảm 2% so với đầu năm còn 30.193 tỷ đồng. 

Trong đó, giá trị tồn kho giảm 11% còn 4.051 tỷ đồng, chủ yếu là tồn kho tại dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (The River Thủ Thiêm) với 2.685 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của CII cũng giảm 76% so với cùng kỳ, đạt 508 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí tại các dự án bất động sản được khai thác từ hợp đồng B.T trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và không còn ghi nhận chi phí tại dự án NBB Garden III và NBB II sau khi chuyển Năm Bảy Bảy thành công ty liên kết. 

Mặt khác, các khoản phải thu của công ty tăng 19%, ghi nhận 9.582 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II, chủ yếu do ghi nhận thêm khoản phải thu về cho vay đối với các bên liên quan như CTCP Cấp nước Sài Gòn - Pleiku, Công ty Năm Bảy Bảy. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ tài chính của CII đã giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với đầu năm còn 15.001 tỷ đồng, chủ yếu giảm ở các khoản nợ trái phiếu.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong nửa đầu năm, công ty đã chi hơn 3.615 tỷ đồng để trả nợ gốc vay kéo dòng tiền thuần trong kỳ của CII âm hơn 277 tỷ đồng, mặc dù dòng tiền kinh doanh và đầu tư đều có giá trị dương. 

Liên quan đến tình hình trả nợ của doanh nghiệp, CII cũng cho biết, tính đến ngày 25/7, công ty đã thực hiện thanh toán tổng cộng khoảng 1.452 tỷ đồng nợ gốc và lãi trái phiếu, bao gồm toàn bộ nợ gốc trái phiếu đến hạn năm 2022, mua lại trái phiếu trước hạn và lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.