CII đã trả 2.100 tỷ nợ vay, giảm về mức gần 15.000 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) cho thấy doanh thu thuần đạt 948 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, biên lãi gộp tăng từ 36% cùng kỳ lên 47,8% do doanh nghiệp đã bàn giao các dự án bất động sản với tỷ suất lợi nhuận cao. Quý vừa rồi, hoạt động tài chính đem về cho CII 200 tỷ đồng, giảm 40% do không có ghi nhận thu nhập từ chuyển nhượng một số dự án như cùng kỳ. Kết quả, CII lãi sau thuế gần 127 tỷ đồng, tăng 89%.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của CII đạt 1.660 tỷ đồng, giảm 16%. Trong đó, hai nguồn thu chính là từ thu phí giao thông và kinh doanh bất động sản lần lượt tạo ra 706 tỷ đồng và 667 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tăng 27% và giảm gần 40% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế tổng hai quý là 812 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần. Lãi ròng đạt gần 721 tỷ đồng, gấp gần 23 lần.

So với kế hoạch năm với tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng mục tiêu gần 757 tỷ đồng, CII đã thực hiện được 21% và 95% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra.

Từ tháng 10 đến nay, CII liên tục thông báo thoái vốn Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) để cân đối tài chính. Riêng 2021, CII công bố thu về hơn về hơn 1.000 tỷ đồng từ việc thoái 25,4 triệu cổ phiếu NBB. Tuy nhiên, do lúc đó Năm Bảy Bảy vẫn là công ty con nên khoản lợi nhuận này được ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối mà không được hạch toán vào lợi nhuận hợp nhất, dẫn đến tình trạng CII lỗ ròng hơn 240 tỷ đồng, lần đầu tiên từ khi niêm yết.

Riêng nửa đầu năm nay, việc thoái vốn NBB đã đem về cho CII số tiền 794 tỷ đồng. Mới đây, CII vừa đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu NBB trong thời gian từ ngày 7/7 đến ngày 5/8, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu từ 47,51% về 37,52%.

Tổng tài sản của CII tính đến cuối quý II là 30.193 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn gần 3.000 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ.

Hàng tồn kho của CII là 4.051 tỷ đồng, đa số là bất động sản dở dang (gồm chi phí đầu tư và phát triển) của dự án Khu nhà ở Chung cư tại 3.15 (The River Thủ Thiêm) với giá trị 2.685 tỷ.

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng 411 tỷ, cùng với 615 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh là giá trị gốc của hơn 24 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn River.

Cuối kỳ, CII đang dành ra 2.422 tỷ để rót vốn vào các công ty liên doanh liên kết và các thành viên khác, tăng thêm 900 tỷ so với ngày đầu năm. Hiện CII có 139 tỷ đồng nợ xấu, với giá trị có thể thu hồi là 37 tỷ. 

Tính tới cuối tháng 6/2022, khách hàng mua bất động sản đã trả cho CII 2.159 tỷ đồng, được ghi nhận vào khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn.

Dư nợ tài chính của CII là 14.900 tỷ đồng, gần 73% là nợ vay dài hạn, giảm 2.100 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu tại cuối kỳ là 4.384 tỷ đồng, giảm 1.200 tỷ.

Cách đây không lâu, doanh nghiệp cho biết hoạt động thu phí giao thông bước vào giai đoạn ổn định (sau khi gián đoạn vì COVID-19) và dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ đi vào khai thác nên doanh thu CII đã tăng trưởng trở lại.

"Điều đó góp phần giúp công ty hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nợ trái phiếu đến hạn năm 2022 cũng như mua lại trước hạn một phần trái phiếu đến hạn trong những năm tới", CII thông tin.

Công ty này dự kiến có thêm nguồn thu trong nửa cuối năm nhờ một số dự án trọng điểm khác sẽ bước vào giai đoạn khai thác như BOT Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận (thu phí từ đầu tháng 8)...nên sẽ có thêm nguồn lực thanh toán trước hạn trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2023. 

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2023, công ty mẹ có kế hoạch tiếp tục thanh toán khoảng 2.800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu chưa đến hạn và kỳ vọng tại thời điểm cuối quý I/2023 đưa dự nợ về 3.700 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, CII thu về 284 tỷ đồng lãi tiền gửi, trái phiếu và tiền cho vay. Chi phí lãi vay phải trả trong cùng thời gian là 556 tỷ đồng.   

Vốn chủ sở hữu tại cuối là 8.438 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.556 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là 560 tỷ.