Cienco4 (C4G) báo lãi quý II tăng hơn 125%, dòng tiền kinh doanh chính âm 75,6 tỷ đồng

Trong quý II/2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 951,72 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 52,06 tỷ đồng, tăng 126,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 15,9% về 8,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 22,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 24,04 tỷ đồng về 81,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 27,9%, tương ứng tăng thêm 5,92 tỷ đồng lên 27,13 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 54%, tương ứng giảm 44,4 tỷ đồng về 37,78 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 6,4 tỷ đồng lên 6,22 tỷ đồng (cùng kỳ âm 0,18 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,3%, tương ứng giảm 2,33 tỷ đồng về 16,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ mặc dù lợi nhuận gộp giảm nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng, nguyên nhân chủ yếu do tăng doanh thu tài chính, giảm chi phí tài chính trong kỳ, ghi nhận tăng lãi công ty liên doanh, liên kết.

Công ty cho biết thêm, doanh thu tài chính tăng do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay. Ngoài ra, chi phí tài chính giảm so với cùng kỳ do giảm chi phí lãi vay.

Riêng trong quý I/2022, C4G ghi nhận doanh thu đạt 427,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 32,28 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,2% và 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,2% về còn 17,9%.

Như vậy, lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 1.378,92 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84,35 tỷ đồng, tăng 85,8% so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 28,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 75,6 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 49,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 513,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,6 tỷ đồng, chủ yếu là phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Được biết, trước đó trong năm 2021, Công ty cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 97,98 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Cienco4 tăng 7,4% so với đầu năm lên 8.389,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.118,7 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.388,9 tỷ đồng, chiếm 28,5% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 850,9 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản; tồn kho đạt 809,4 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 31,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 741,4 tỷ đồng lên 3.118,7 tỷ đồng; tồn kho giảm 38,9%, tương ứng giảm 516,3 tỷ đồng về 809,4 tỷ đồng …

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 8,4%, tương ứng giảm 331,9 tỷ đồng về 3.596,9 tỷ đồng và chiếm 42,9% tổng nguồn vốn.

Lên kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng trong năm 2022

Năm 2022, Cienco4 đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất tăng 59% lên mức 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,8 lần lên mức 300 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ tức 12%.

Năm 2022, Tập đoàn này sẽ tập trung ưu tiên nguồn lực để đẩy mạnh công tác đầu tư theo cả chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực: hạ tầng giao thông, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, kinh doanh tài chính…

Trong năm 2022, tùy nhu cầu vốn, hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm và phương thức phát hành cổ phiếu. Do đó, Cienco 4 còn trình phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng, khoản nợ dự kiến phải trả cho nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa, để bổ sung nguồn vốn lưu động, Cienco 4 dự kiến phát hành 112,36 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 2:1. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và toàn bộ số cổ phiếu thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, trong năm, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như các cơ quan quản lý để sớm hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung phù hợp trong năm 2022.

Năm 2021, doanh thu của Cienco4 đạt 1.885 tỷ đồng, giảm 9,8% so với năm 2020. Chi phí giá vốn được tiết giảm sâu 13,7% nên lợi nhuận gộp thu về tăng 8,8% so với năm trước lên mức 392 tỷ đồng. Tuy nhiên doanh thu tài chính giảm sút và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao dẫn tới lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 62 tỷ đồng, sụt giảm 4,1% và mới hoàn thành được 31% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/8, cổ phiếu C4G tăng 600 đồng lên 12.500 đồng/cổ phiếu.