Gánh nặng lãi vay, lợi nhuận của Gang Thép Thái Nguyên giảm mạnh

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của TISCO cho thấy công ty đạt 9.500 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,15% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán, chi phí lãi vay, và chi phí khác khiến cho lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty sụt giảm mạnh 93%, chỉ còn 7,9 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 7,4 tỷ đồng.

Riêng trong quý 3, lợi nhuận sau thuế âm 25 tỷ đồng, giảm 35 tỷ đồng so với cùng kỳ. Giải trình cho sự biến động trên, TISCO cho biết quý 3 sản lượng tiêu thụ thép giảm 21,89 tấn (11,4%), trong khi giá bán giảm mạnh khiến doanh thu giảm 15% so với cùng kỳ. 

Tính đến 30/9, TISCO vay nợ 4.934 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Các khoản tiền và tương đương tiền của công ty chỉ còn 26 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 422 tỷ đồng.

Tính từ thời điểm tháng 4/2019 đến 30/6/2020, TISCO đã phải chi tới 1.091 tỷ đồng để trả lãi vay.

CTCP Gang Thép Thái Nguyên được cổ phần hoá từ doanh nghiệp nhà nước – Công ty Gang thép Thái Nguyên, thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. Công ty có vốn điều lệ 1.840 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng Công ty Thép là 1.196 tỷ đồng, vốn góp của CTCP Thương mại Thái Hưng là 368 tỷ đồng, và vốn góp của các cổ đông khác 276 tỷ đồng. 

Báo cáo tài chính của TISCO cũng cho thấy cổ đông Thái Hưng hiện còn đang nợ công ty 159 tỷ đồng, là một trong 6 "con nợ" lớn nhất (có số dư từ 10% tổng nợ) của TISCO.

Tổng nợ xấu bao gồm các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi là hơn 549 tỷ đồng, công ty đánh giá giá trị có thể thu hồi chỉ 201 tỷ đồng.

Gang Thép Thái Nguyên đang triển khai dự án mở rộng sản xuất – giai đoạn II với tổng chi phí đầu tư ban đầu là hơn 3.800 tỷ đồng, đã được phê duyệt lên 8.104 tỷ đồng theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu Trung Quốc (Công ty MCC). 

Hiện tại, dự án vẫn đang bị chậm triển khai, trong khi giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là 6.171 tỷ đồng. Trong đó lãi vay vốn hoá là 2.960 tỷ đồng. TISCO cho biết, chi phí phát sinh chủ yếu trong 9 tháng đầu năm là chi phí lãi vay vốn hoá.

TISCO đang niêm yết cổ phiếu trên sàn UPCOM với mã TIS. Trong phiên giao dịch ngày 17/10, cổ phiếu này giảm 3,2% xuống còn 6.000 đồng/cp.