CII lãi ròng 7 tỷ quý III, có hơn 3.100 tỷ trái phiếu đến hạn trả trong một năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) cho thấy doanh thu thuần đạt 2.184 tỷ đồng, gấp 8,4 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, giá vốn tăng cao hơn mức tăng của doanh thu, kéo biên lãi gộp giảm từ 27% quý III năm ngoái xuống 15,1%. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 53% về 177 tỷ đồngdo giảm lãi từ hoạt động hợp tác kinh doanh (không còn thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư và lãi bảo toàn vốn chủ theo hợp đồng BOT giảm). Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 16% lên 323 tỷ đồng.

Kết quả, CII lãi sau thuế 52 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 7 tỷ. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CII đạt 3.890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 852 tỷ, lần lượt tăng 75% và tăng 5,8 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng đạt 727 tỷ.

So với kế hoạch tổng doanh thu hơn 8.010 tỷ đồng, lãi ròng 757 tỷ đồng cho năm 2022, CII đã thực hiện được lần lượt 49% và 96% các chỉ tiêu sau ba quý.

9 tháng, mảng bất động sản đóng góp nhiều nhất vào cơ cấu doanh thu với 2.372 tỷ đồng, chiếm 59%. Kế tiếp là mảng thu phí giao thông với 1.081 tỷ đồng, chiếm 27%. Còn lại là doanh thu từ mảng xây dựng, cung cấp nước sạch, lắp đặt vật tư ngành nước,...

Tổng tài sản của CII tính đến cuối quý III là 29.295 tỷ đồng, giảm 1.575 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.571 tỷ, phải thu dài hạn hơn 6.750 tỷ, chiếm tổng tỷ lệ 35%.

Hàng tồn kho tại ngày 30/9 của CII hơn 2.667 tỷ đồng, khoảng 1/2 trong đó là giá trị các bất động sản đang chờ bán (1.334 tỷ đồng), đó là dự án Khu nhà ở Chung cư tại 3.15 và dự án Khu nhà ở Chung cư tại lô 3.2 (đều nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm).

Lượng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, đầu tư trái phiếu là 635 tỷ đồng, giảm 30% so với đầu năm.

Cuối quý III, CII dành ra 1.714 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, tăng 72% so với đầu năm nhưng giảm 29% so với cuối quý II. Trong đó số tiền thu được từ thoái vốn CTCP Năm Bảy Bảy (Mã: NBB) là 897 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, dư nợ vay cuối tháng 9 của CII là 15.329 tỷ đồng, giảm 1.710 tỷ so với đầu năm nhưng tăng 429 tỷ sau một quý. Trong đó trái phiếu đến hạn trả trong vòng 12 tháng tới gần 3.132 tỷ đồng và 3.079 tỷ trái phiếu dài hạn. Còn lại chủ yếu là dư nợ với ngân hàng.

Trong ba quý đầu năm, CII phải trả 923 tỷ đồng chi phí lãi vay, hỗ trợ vốn, bão lãnh và phát hành trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 8.363 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, trong đó 2.840 tỷ đồng là vốn góp chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.487 tỷ đồng.