DRH Holdings báo lãi tăng đột biến, dòng tiền kinh doanh vẫn âm nặng

Quý 3/2022, DHR ghi nhận doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 9,5 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận 206 triệu đồng (tăng 4.500%). Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7,1 tỷ đồng, gấp 15 lần so với cùng kỳ năm trước (chỉ thu về 453 triệu đồng).

Tuy vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của DRH trong quý 3 năm nay chỉ nhận được 1,14 tỷ đồng, thấp hơn 38,9% so với quý 3/2021 (1,58 tỷ đồng). Lý giải về lợi nhuận thuần quý 3/2022 thấp hơn so với cùng kỳ mặc dù lợi nhuận gộp có sự tăng trưởng mạnh cho thấy, trong quý 3/2022, chi phí tài chính lên đến 20,9 tỷ đồng, tăng 139,5% so với cùng kỳ (8,7 tỷ đồng), trong đó chi phí lãi vay là 19,1 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp của DRH trong quý 3/2022 tăng 175% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm DRH đạt doanh thu 36,5 tỷ đồng, chỉ đạt 4,5% kế hoạch doanh thu công ty đặt ra tại Đại hội đại cổ đông tháng 4/2022.

Lợi nhuận của DRH trước thuế trong quý 3 ghi nhận 7,8 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với quý 3/2021; lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 5,1 tỷ đồng, tăng 221% so với cùng kỳ. Theo giải thích từ DRH Holdings, lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng so với cùng kỳ là do điều chỉnh chi phí khác giảm đã đưa vào kỳ trước.

Tổng số lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm 2022 DRH thu được hơn 10,2 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ 2021.

Đặc biệt, trong quý 3, DRH tiếp tục không ghi nhận bất kỳ doanh thu nào đến từ lĩnh vực bất động sản, tính từ đầu năm 2022, toàn bộ doanh thu của DRH Holdings đến từ lĩnh vực cung cấp dịch vụ dù DRH Holdings định hướng bất động sản là ngành nghề kinh doanh cốt lõi bên cạnh đầu tư tài chính. Tổng tài sản DRH tính đến 30/9/2022 ghi nhận 3.823 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DRH trong quý 3 âm nặng đến 763,6 tỷ, gấp 14 lần so với cùng kỳ (âm 54,7 tỷ đồng). Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng cho thấy sự sụt giảm mạnh khi âm 305,6 tỷ đồng, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ (âm 69,6 tỷ đồng).

Tổng số nợ phải trả của DRH Holdings trong 9 tháng tính đến ngày 30/9/2022 tăng 17,8% (2.198 tỷ đồng). Toàn bộ số nợ phải trả tăng đều là nợ ngắn hạn. Trong đó, chi phí vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn lên đến 814 tỷ đồng, tăng 83,9% so với đầu năm 2022.

Trước đó, DRH có văn bản gửi UBCKNN báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng với mục đích bổ sung vốn lưu động hoạt động kinh doanh, góp vốn và tăng tỷ lệ sở hữu vào 2 công ty con là: CTCP Kinh doanh và phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn và CTCP kinh doanh khoáng sản và xây dựng Bình Dương. Tổng số tiền đã sử dụng được báo cáo là 623,7 tỷ đồng.