ADS: Lãi quý IV/2022 hơn 4 tỷ đồng, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu

Công ty cổ phần Damsan (ADS) đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu đạt 364 tỷ đồng, giảm 24,3% so với cùng kỳ. Do giá vốn ở mức cao, lợi nhuận gộp của ADS chỉ đạt 16 tỷ đồng, giảm 71% so quý IV/2021.

Sau khi đã tính toán các chi phí, lợi nhuận sau thuế của ADS chỉ còn hơn 4 tỷ đồng, trong khi đó ở quý IV/2021 lại lãi 21 tỷ đồng.

Lũy kế doanh thu năm 2022 của ADS đạt 1.692 tỷ đồng, tăng lên gần 12% so với năm 2021. Tuy nhiên, ngược lại với doanh thu, lợi nhuận sau thuế của năm 2022 lại chỉ đạt 72 tỷ đồng, trong khi đó năm 2021 đạt gần 100 tỷ đồng.

Về dòng tiền của ADS, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh của năm 2022 tăng từ 125 lên 246 tỷ đồng. 

Ngược lại, dòng tiền đầu tư lại âm đến 124 tỷ đồng. Bởi doanh nghiệp này đang đổ vốn vào một số đơn vị khác, trong khi năm 2021 khoảng tiền này chỉ âm gần 60 tỷ đồng.

Cùng giống như dòng tiền đầu tư, dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng ghi nhận ở mức âm 194 tỷ đồng. Do dòng tiền này được tập trung cho các hoạt động đi vay và trả nợ.  

Tính đến ngày 31/12/2022, ADS có tổng tài sản đạt 2.209 tỷ đồng, so với năm 2021 đạt 1.985 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn lại chiếm phần lớn, đạt 1.715 tỷ đồng.

Nợ phải trả của ADS lên đến 1.557 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2021 chỉ ở mức 1.401 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 1.394 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù nợ phải trả đã lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu chỉ đạt 651 tỷ đồng. Qua đó, hệ số nợ phải trả/ vỗ sở hữu của năm 2022 là 2,1 lần.