Bamboo Capital: Nợ phải trả xấp xỉ 1,3 tỉ USD, trả lãi vay 3,7 tỉ đồng/ngày

Công ty CP Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) là doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như đầu tư điện gió, bất động sản, xuất nhập khẩu và nhiều dịch vụ đầu tư khác.

Báo cáo tài chính quý IV/2022 vừa được doanh nghiệp này công bố ghi nhận doanh thu trong kỳ đạt 1.221 tỉ đồng, tăng 79% so với cùng kì, thế nhưng doanh nghiệp lại bất ngờ báo lỗ sau thuế gần 339 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 271 tỉ đồng.

Giải trình cho biến động về kết quả kinh doanh trong kỳ, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Giám đốc Bamboo Capital – thông tin, lợi nhuận âm chủ yếu do tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều biến động, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thấp đã tác động tiêu cực đến các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, việc tăng lãi suất cũng làm cho chi phí tăng mạnh so với cùng kì năm 2021. 

Luỹ kế cho cả năm 2022, Bamboo Capital thu về 4.531 tỉ đồng doanh thu, tăng 75% so với năm trước đó, lãi ròng 547 tỉ đồng, giảm 45%. Với kết quả này, BCG mới chỉ hoàn thành được 63% kế hoạch doanh thu và 25% chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra trước đó.

Thực tế, soi kĩ vào kết quả kinh doanh của Bamboo Capital trong năm 2022 cho thấy, đa phần các chi phí đều tăng mạnh.

Cụ thể, chi phí tài chính tăng từ 1.484 tỉ đồng (năm 2021)  lên 2.412 tỉ đồng (năm 2022). Trong đó, chiếm chủ yếu là chi phí lãi vay với 1.382 tỉ đồng, đồng nghĩa với việc mỗi ngày Bamboo Capital đang phải dành khoảng 3,7 tỉ đồng để trả lãi cho các khoản vay của mình.

Được biết, nợ vay tài chính tại Bamboo Capital trong năm 2022 đã tăng 9% so với cùng kì, lên 14.935 tỉ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 118% lên 214 tỉ đồng, chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 30% lên 480 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản Bamboo Capital đạt  44.006 tỉ đồng, tăng 17% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý khi tiền và các khoản đương tiền giảm mạnh từ 1.044 tỉ đồng về còn 629 tỉ đồng. Bamboo Capital cũng đã giảm mạnh các khoản đầu tư chứng khoán về còn 44 tỉ đồng, so với con số hơn 1.000 tỉ hồi đầu năm. 

Điểm đáng chú ý khác trong bức tranh tài chính của Bamboo Capital là các khoản phải thu tăng mạnh hơn 4.000 tỉ đồng so với hồi đầu năm, lên 24.503 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ Bamboo Capital phải trả còn 30.204 tỉ đồng (xấp xỉ 1,3 tỉ USD), tăng gần 1.000 tỉ đồng sau 12 tháng. Trong đó, nợ vay tài chính tăng từ 13.682 tỉ đồng lên 14.934 tỉ đồng, tương ứng tăng 9%.

Trong thuyết minh báo cáo tài chính, Bamboo Capital cho biết, nợ trái phiếu có 7.533 tỉ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 – 5 năm, lãi suất trung bình từ 7% - 13%. 

Bên cạnh câu chuyện lợi nhuận suy giảm, Bamboo Capital cũng chứng kiến dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư âm nặng.

Theo đó, kết thúc năm 2022, các khoản phải thu tăng mạnh cùng với tiền lãi vay đã trả hơn 1.155 tỉ đồng là nguyên nhân chính dẫn đến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tại Bamboo Capital âm đến 2.748 tỉ đồng.

Đồng thời, đẩy mạnh chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác cũng như tăng chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác góp phần khiến lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư Bamboo Capital âm gần 5.000 tỉ đồng.