Năm 2022, Công ty TNHH KN Cam Ranh (KN Cam Ranh) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lỗ 203 tỷ đồng. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của KN Cam Ranh cũng được cải thiện lên mức 3,06%, thay vì âm 3,1% trong năm trước đó.
Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KN Cam Ranh đạt mức 27.389 tỷ đồng, tăng 45% so với thời điểm cuối năm 2021. Trong đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 6.746 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.
Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 3,06 lần, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức 20.643 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 1.956 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu mã KNCCH2126001 và KNCCH2126002.
Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu KNCCH212600, được KN Cam Ranh phát hành ngày 31/8/2021 với kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 31/8/2026 với tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng. Đây lô là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm; Lãi suất cố định 10%/năm ở năm đầu tiên, các năm tiếp theo lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ 3,5%/năm, kỳ trả lãi ba tháng/lần.
Đến ngày 28/11/2022, doanh nghiệp đã mua lại 10 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này và dư nợ hiện còn 990 tỷ đồng.
Mục đích phát hành dùng để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp Khu 3.3 thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên đến nay, KN Cam Ranh chưa công bố tình hình sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu.
Trái phiếu được bảo đảm bằng quyền tài sản tại một số phân khu của dự án KN Paradise và phần vốn góp trị giá 700 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Golf Long Thành tại KN Cam Ranh.
Còn lô trái phiếu KNCCH2126002 được doanh nghiệp phát hành ngày 29/12/2021 có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 29/12/2026, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu là 11%/năm, trả lãi ba tháng một lần.
Tổ chức cam kết mua lại trước hạn tối thiểu 62,5 tỷ đồng trái phiếu định kỳ vào mỗi 3 tháng, tính từ tháng thứ 15 sau khi phát hành và đến nay đã mua lại trước hạn 63 tỷ đồng của trái phiếu này, dư nợ hiện còn 937 tỷ đồng.
Dự án KN Paradise do KN Cam Ranh làm chủ đầu tư vốn có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án có tổng chi phí đầu tư là 46.266 tỷ đồng (khoảng 2 tỷ USD), trong đó, chủ yếu là chi phí xây dựng (41.230 tỷ đồng). Cơ cấu nguồn vốn của dự án gồm 15,4% vốn tự có (7.103 tỷ đồng), vốn vay 52,2% (24.151 tỷ đồng) và 32,4% vốn thu từ dự án (15.013 tỷ đồng).