HĐQT Chứng khoán VIX (HoSE:VIX) vừa thông qua nghị quyết mua lại trước hạn 2.000 trái phiếu phát hành ngày 4/10/2021 mã VIXH2124002. Tổng giá trị 200 tỷ đồng. Ngày dự kiến mua lại là 4/10.
Đây là lô trái phiếu thuộc phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2/2021, có kỳ hạn 3 năm. Số trái phiếu trên có mệnh giá 100 triệu đồng/đơn vị với lãi suất cố định 8%/năm, trả lãi định kỳ 1 năm/lần. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản và không kèm chứng quyền.
Giá mua lại mỗi đơn vị bằng mệnh giá cộng thêm tiền lãi. Nguồn vốn thực hiện là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
Trước đó, ngày 10/6, Chứng khoán VIX đã hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ 3.000 trái phiếu mã VIXH2124001 với tổng giá trị là 300 tỷ đồng. Lãi suất cố định 10,5%/năm, trả lãi định kỳ một năm/lần. Đây là lô trái phiếu thuộc phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2021, có kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 5/4/2021. Đây cũng là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản và không kèm chứng quyền.
Như vậy, sau 1 năm phát hành, Chứng khoán VIX sẽ mua lại toàn bộ trái phiếu phát hành trong năm 2021.
Tại thời điểm 30/6, doanh nghiệp không còn khoản 100 tỷ đồng trái phiếu phát hành ngắn hạn như tại ngày đầu năm. Trong năm 2020, Chứng khoán VIX đã phát hành riêng lẻ 2.000 trái phiếu không chuyển đổi, có đảm bảo bằng tài sản tài chính thuộc sở hữu bên thứ 3. Số trái phiếu này có mệnh giá 100 triêu/đơn vị, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định cho tất cả các kỳ tính lãi 9,5%/năm. Mục đích phát hành để đầu tư kinh doanh chứng khoán, cho vay giao dịch ký quỹ, tăng quy mô vốn cho các hoạt động khác. Năm 2021, đơn vị đã mua lại trước hạn 100 tỷ đồng, và 100 tỷ đồng còn lại đáo hạn 2/3 năm nay.
Bên cạnh đó, dư nợ trái phiếu dài hạn còn 200 tỷ đồng, giảm từ 500 tỷ đồng đầu kỳ. Cụ thể, trong năm 2021, Chứng khoán VIX đã phát hành riêng lẻ tổng cộng 5.000 trái phiếu theo 2 đợt, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định cho tất cả các kỳ tính lãi là 10,5%/năm (đợt 1) và 8,5%/năm (đợt 2). 300 tỷ đồng trái phiếu đã được mua lại trước hạn vào 10/6 năm nay.
