Báo cáo tài chính mới nhất của Everland Group cho thấy, công ty không vay nợ ngân hàng nhưng ghi nhận các khoản phải trả hơn 550 tỷ đồng. Trong đó có khoản phải trả dài hạn trị giá 115,3 tỷ đồng của Công ty Đầu tư và Du lịch Crystal Holidays – một công ty trong hệ thống của Everland Group.
Crystal Holidays được giới thiệu là một trong những tập đoàn hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực du lịch, đã xây dựng thành công mô hình du lịch thông minh (All-In-One) với các dịch vụ lữ hành, visa, vé máy bay, vận tải chất lượng cao, lưu trú, ăn uống và vui chơi giải trí…
Công ty cho biết các thương hiệu thuộc hệ thống có thể kể đến Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, Heritage Lý Sơn, Marina Phú Yên, Xuân Đài Bay, Everland Park, Crystal Holidays Cruise… Các dự án nêu trên đều đang trong giai đoạn triển khai và chưa đi vào hoạt động.
Hiện tại, hoạt động mang lại nguồn thu chính của Crystal Holidays đến từ mô hình bán kỳ nghỉ thông qua liên kết với các chuỗi khách sạn, nghỉ dưỡng khác.
Trong mô hình “timeshare” – chia sẻ thời gian sử dụng phòng khách sạn, Crystal Holidays ước tính nếu khách hàng sử dụng sản phẩm của mình, chi phí đặt phòng chỉ vào khoảng 800.000 đồng/đêm cho khách sạn 5 sao và chi phí này ổn định trong suốt thời gian sở hữu thẻ.
Cuối năm ngoái, Crystal Holidays tung ra sản phẩm thẻ du lịch điện tử Digiholidays. Một biên bản xác nhận quyền lợi khách hàng cho thấy để mua 7 đêm tại căn hộ một phòng ngủ trong các hệ thống khách sạn liên kết với Crystal Holidays, trong thời hạn 15 năm, số tiền cần bỏ ra là 180 triệu đồng.
Cùng với nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu từ bán kỳ nghỉ của Crystal Holidays mang lại nguồn lực tài chính cho Everland Group phát triển các dự án bất động sản, trước khi chủ đầu tư này phải sử dụng đến nguồn vốn vay từ các ngân hàng.
Hiện Everland Group và doanh nhân Lê Đình Vinh đang triển khai hai dự án địa ốc tầm cỡ tại Vân Đồn, Quảng Ninh là Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (2,6ha) và Khu B8 Resort Vân Cảng (109,63ha).
Đồng thời, doanh nghiệp này còn đầu tư nhiều dự án lớn trên cả nước như Tổ hợp nghỉ dưỡng Crystal Holidays Marina Phú Yên (29ha), Everland Park (90,46ha) tại Khánh Hòa, Tổ hợp Thương mại dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay (7,32ha) tại Phú Yên, Crystal Holidays Heritage Lý Sơn (3,12ha) tại Quảng Ngãi.
Để có nguồn lực thực hiện dự án, trong 4 năm từ 2017 – 2021, Everland Group đã thực hiện tăng vốn lên gấp 7 lần, từ từ 300 tỷ đồng lên 2.152 tỷ đồng thông qua nhiều đợt phát hành riêng lẻ.
Cơ cấu cổ đông của Everland Group gồm Chủ tịch Lê Đình Vinh nắm giữ 26,3%, ông Nguyễn Thúc Cẩn (7,5%) và Công ty TNHH Dream House Asia (5,4%). Ông Lê Đình Vinh từng có một thời gian dài giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, cũng như Phó TGĐ Công ty Luật TNHH SmiC.
Theo kế hoạch được đề ra trong năm nay, Everland Group sẽ tiếp tục phát hành riêng lẻ thêm 90 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên mức 3.052 tỷ đồng. Trong đó, 550 tỷ đồng số vốn huy động được sẽ được cho công ty con Everland Vân Đồn vay để phát triển dự án Crystal Holidays Harbour, 185 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động còn 165 tỷ đồng được dùng để trả nợ cho các nhà cung cấp.
Đến cuối quý II/2022, tổng tài sản của EVG ở mức 3.161 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty là các khoản phải thu CTCP CLB Du thuyền Đệ Nhất (300 tỷ đồng), trả trước cho CTCP BĐS và xây dựng Kinh Bắc (300 tỷ đồng), Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại An Thuận (371 tỷ đồng).
